现金流量表 (TTM)
英国电信集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,741 | 5,963 | 5,644 | 5,910 | 6,427 | 6,724 | 6,137 | 5,953 | 6,296 | 6,638 | 6,814 | 6,989 |
| 改变 （％） | -11.54 | -5.35 | 4.71 | 8.75 | 4.62 | -8.73 | -3.00 | 5.75 | 5.44 | 2.64 | 2.58 | |
| 现金流百分比 | 2,195.77 | -1,162.38 | -1,383.33 | -2,897.06 | 7,837.80 | -2,162.06 | -8,293.24 | -23,812.00 | -12,344.12 | -8,620.78 | -6,222.37 | -4,921.83 |
| 投资活动产生的现金 | -5,782 | -3,240 | -2,817 | -3,560 | -4,327 | -6,396 | -5,895 | -3,542 | -3,589 | -3,636 | -4,324 | -5,011 |
| 改变 （％） | -43.96 | -13.06 | 26.38 | 21.54 | 47.82 | -7.83 | -39.92 | 1.33 | 1.31 | 18.91 | 15.90 | |
| 现金流百分比 | -1,883.39 | 631.58 | 690.44 | 1,745.10 | -5,276.83 | 2,056.59 | 7,966.22 | 14,168.00 | 7,037.25 | 4,722.08 | 3,948.40 | 3,528.87 |
| 融资活动产生的现金 | -639 | -3,219 | -3,224 | -2,558 | -2,038 | -636 | -291 | -2,428 | -2,748 | -3,069 | -2,590 | -2,111 |
| 改变 （％） | 403.76 | 0.16 | -20.66 | -20.33 | -68.79 | -54.25 | 734.36 | 13.20 | 11.66 | -15.61 | -18.49 | |
| 现金流百分比 | -208.14 | 627.49 | 790.20 | 1,253.92 | -2,485.37 | 204.50 | 393.24 | 9,712.00 | 5,389.22 | 3,985.71 | 2,365.30 | 1,486.62 |
| 现金周转 | 307 | -513 | -408 | -204 | 82 | -311 | -74 | -25 | -51 | -77 | -110 | -142 |
| 改变 （％） | -267.10 | -20.47 | -50.00 | -140.20 | -479.27 | -76.21 | -66.22 | 104.00 | 50.98 | 42.21 | 29.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
